A la Vanguardia
de la Gestión de Activos

Por qué pasamos a operar futuros directamente desde nuestros fondos, qué capital libera y qué riesgos nuevos introduce.

Qué puede salir mal con el apalancamiento, qué críticas recibe la técnica y cómo intentamos gestionarlas en nuestras carteras.

Un marco para diseñar carteras que no dependan de que se repita el escenario reciente: qué es el alfa estructural y de dónde sale.

Cómo Delta pasó de un fondo de pensiones al borde del colapso a un activo estratégico usando portable alpha, y qué lecciones deja para una cartera.

Cómo funciona el margen en futuros, qué tendría que pasar para llegar a un margin call y qué medidas aplicamos para evitarlo.

Analizamos un episodio real en el que renta variable y trend cayeron a la vez, y qué le ocurre a una cartera apalancada cuando pasa.

Qué separa beta y alfa, con qué instrumentos se hace, y qué riesgos e implicaciones regulatorias tiene llevarlo a una cartera.

Rodrigo Gordillo y otros gestores explican cómo se separan beta y alfa y qué implica llevarlo a una cartera.

Una selección de nuestros artículos para entender qué es Return Stacking, cómo se implementa y qué riesgos tiene.

Cómo se construye una cartera indexada con diversificación apilada encima, y qué se obtiene con ella.

Qué puede aportar la diversificación apilada a una cartera indexada.

Las ventajas que buscamos con Return Stacking, y las condiciones en las que no las aporta.